女色网            估值日历：2024 年 11 月 29 日           公告送出日历：2024 年 11 月 30 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴兴盈三个月如期绽放债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴盈三个月定开债 基金主代码            013164 基金处置东说念主            东兴基金处置有限公司 基金处置东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            招商银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20080000                  东兴兴盈三个月定开债        东兴兴盈三个月定开债 下属各类别基金的基金简称                  A                 C 下属各类别基金的往还代码     013164            013165 下属各类别基金的份额净值     1.0948            1.0945 下属各类别基金的份额累计净值   1.1158            1.1155                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实践分成等事项的相配阐发            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -