五月桃色网            估值日历：2024 年 11 月 29 日           公告送出日历：2024 年 11 月 30 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称号             东兴兴福一年按期绽放债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴福一年定开 基金主代码            007091 基金责罚东谈主            东兴基金责罚有限公司 基金责罚东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            中泰证券股份有限公司 基金托管东谈主代码          23230000 下属种种别基金的基金简称     东兴兴福一年定开A         东兴兴福一年定开C 下属种种别基金的往来代码     007091            015542 下属种种别基金的份额净值     1.3065            1.3032 下属种种别基金的份额累计净值   1.3065            1.3032                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实际分成等事项的相配阐明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -